ANALISTA DE TESORERÍA Y CUENTAS POR PAGAR

Descripción

Resumen del Puesto: Importante agencia de carga internacional busca un(a) ANALISTA DE TESORERÍA Y CUENTAS POR PAGAR para administrar y controlar recursos financieros y obligaciones económicas. Puntos Destacados: 1. Gestiona la administración y control de recursos financieros de la compañía. 2. Apoya la gestión oportuna de obligaciones económicas. 3. Contribuye al cumplimiento de compromisos con clientes. Importante agencia de carga internacional y operador logístico, con 17 años de experiencia en el sector, especializada en soluciones de transporte multimodal, aduanas, almacenamiento y logística para operaciones de comercio exterior, se encuentra en la búsqueda de un(a) **ANALISTA DE TESORERÍA Y CUENTAS POR PAGAR** para fortalecer su equipo financiero. Cuya misión será contribuir a la adecuada administración y control de los recursos financieros de la compañía, apoyando la gestión oportuna de las obligaciones económicas y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los diferentes clientes. **PERFIL DEL CARGO:** **Formación académica:** Profesional en Contaduría Pública. **Experiencia:** Mínimo 1 año de experiencia en procesos de tesorería, cuentas por pagar, contabilidad o áreas financieras relacionadas. **Conocimientos requeridos:** * Tesorería y cuentas por pagar. * Elaboración, seguimiento y proyección de flujo de caja. * Programación y control de pagos. * Conciliaciones bancarias y de cuentas por pagar. * Causación y registro de facturas. * Retenciones asociadas a los pagos. * Manejo de divisas y operaciones en moneda extranjera. * Manejo de Excel. * Manejo de software contable, preferiblemente World Office. **Principales Responsabilidades:** * Elaborar y realizar seguimiento al flujo de caja y sus proyecciones. * Elaborar semanalmente la programación de pagos de acuerdo con vencimientos, condiciones de crédito y disponibilidad de recursos. * Gestionar los pagos administrativos y obligaciones periódicas de la compañía. * Garantizar el cumplimiento oportuno de obligaciones con navieras, agentes y proveedores, especialmente aquellas necesarias para procesos de liberación. * Gestionar pagos relacionados con comodatos, demoras y demás requerimientos del área de Operaciones. * Controlar los pagos de depósitos de contenedores y realizar seguimiento a su oportuno reintegro. * Recepcionar, revisar y validar las facturas de proveedores nacionales, verificando su correspondencia con las operaciones y valores presupuestados. * Gestionar oportunamente las inconsistencias identificadas en las facturas con las áreas responsables. * Realizar la causación y registro contable de las facturas de compra. * Preparar y conservar la documentación requerida para operaciones en moneda extranjera y procesos cambiarios. * Solicitar y conciliar estados de cuenta con agentes del exterior. * Realizar conciliaciones periódicas de cuentas por pagar, proveedores, depósitos, anticipos y demás cuentas de tesorería. * Identificar y gestionar oportunamente las diferencias encontradas en las conciliaciones. * Elaborar y presentar indicadores del área y reportes de calidad. * Gestionar novedades, requerimientos y quejas de clientes y proveedores. * Cumplir los procedimientos y políticas establecidos por la compañía. * Reportar oportunamente cualquier anomalía o situación irregular identificada durante el desarrollo de sus funciones, de acuerdo con los protocolos establecidos. * Gestionar la compra de tarjetas y recargas Sodexo. **CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:** **Contrato:** Indefinido. **Salario básico:** $2\.200\.000 \+ Auxilio de transporte $250\.000 \+ Bono de movilidad $500\.000 \+ Bono de conectividad $90\.000 \+ Bonos Sodexo $500\.000 **Lugar de Trabajo:** Suba, Bogotá. Centro Empresarial Pontevedra. **Horario de trabajo:** lunes a viernes. Cuatro días de 7:30 a 5:00 pm y un día de 7:30am a 4:30 pm. **Forma de trabajo:** Los primeros 2 meses presencial 100%. Luego remoto 2 días oficina y 3 días en casa dependiendo de los resultados. Lugar de trabajo: Empleo presencial