Analista de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Analista de Tesorería encargado de gestionar y ejecutar los procesos de tesorería, garantizando el control eficiente del flujo de caja y la estabilidad financiera. Puntos Destacados: 1. Gestiona eficientemente el flujo de caja y obligaciones de pago. 2. Administra instrumentos financieros y sigue posiciones bancarias. 3. Contribuye a la estabilidad financiera de la organización. En Mps estamos en búsqueda de ANALISTA DE TESORERÍA, encargado/a de gestionar y ejecutar los procesos de tesorería de la compañía, garantizando el control eficiente del flujo de caja, el cumplimiento oportuno de obligaciones de pago nacionales e internacionales, la administración de instrumentos financieros y el seguimiento de posiciones bancarias, contribuyendo a la estabilidad financiera de la organización. Responsabilidades: **Gestión de flujo de caja**: Elaborar y actualizar diariamente el flujo de caja proyectado (semanal y mensual) **Pagos nacionales**: * Ejecutar pagos a proveedores nacionales en COP dentro de los plazos acordados y según instrucción de la directriz. * Verificar la exactitud de los comprobantes de egreso en el sistema contable y sus registros adecuados. **Pagos al exterior** * Tramitar transferencias internacionales en USD ante entidades bancarias. * Gestionar giros al exterior cumpliendo los requisitos cambiarios del Banco de la República. * Diligenciar y verificar los documentos soporte de las operaciones de cambio (declaraciones de cambio, facturas de importación, contratos) * Hacer seguimiento a los pagos internacionales hasta confirmar recepción por parte del proveedor * Controlar los plazos de pago de importaciones y verificar el cumplimiento de los términos acordados con cada proveedor **Gestión cambiaria y cobertura** * Monitorear la TRM diaria y su impacto en las obligaciones en USD * Apoyar la contratación y seguimiento de instrumentos de cobertura (forwards, opciones, collar) * Calcular y registrar la diferencia en cambio mensual. **Conocimientos técnicos requeridos** * Normativa cambiaria colombiana — Banco de la República, DIAN (declaraciones de cambio, canalización de divisas) * Conocimiento básico de instrumentos financieros. * Manejo básico de plataformas bancarias empresariales (Bancolombia, Occidente, Davivienda, etc.) * Excel intermedio — tablas dinámicas, SUMA.PRODUCTO, SUMAR.SI. * Conocimientos básicos de contabilidad y NIFF. * Lectura e interpretación de extractos bancarios y documentos de comercio exterior **Competencias blandas** * Alta orientación al detalle y precisión numérica. * Capacidad de trabajo con plazos estrictos. * Discreción y manejo de información confidencial * Comunicación asertiva con proveedores, bancos y áreas internas * Proactividad y capacidad de anticipar necesidades de liquidez * Organización y gestión eficiente del tiempo **Condiciones de la oferta** * Contrato indefinido * Horario: lunes a viernes, presencial * Lugar de trabajo: Km 2 autopista Medellín, a 10 minutos del puente de Guadua * Salario: $2\.550\.000, pagos quincenales **Si te apasiona hacer crecer marcas y generar impacto, queremos conocerte.** Km 2 vía Cota, saliendo por la 30 a 5 minutos del MEDPLUS Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido Lugar de trabajo: Empleo presencial