Analista de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Gestión integral de recursos financieros, control de ingresos y egresos, asegurando liquidez, cumplimiento de obligaciones y confiabilidad de la información. Puntos Destacados: 1. Rol clave en la gestión financiera y el control de recursos. 2. Responsabilidad en el cumplimiento oportuno de pagos y conciliaciones. 3. Oportunidad para profesionales en Contaduría, Finanzas o Administración. Objetivo del cargo Garantizar la correcta gestión de los recursos financieros de la compañía mediante el control de ingresos y egresos, manejo de bancos, programación de pagos, conciliaciones y flujo de caja, asegurando liquidez, cumplimiento de obligaciones y confiabilidad en la información financiera. Funciones principales * Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual. * Programar pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras. * Realizar conciliaciones bancarias. * Registrar movimientos financieros en el sistema contable. * Controlar cuentas bancarias y saldos disponibles. * Gestionar transferencias, pagos electrónicos y cheques. * Verificar soportes para pagos. * Controlar vencimientos de obligaciones. * Administrar portales bancarios. * Apoyar en cierres contables y financieros. * Preparar reportes de tesorería. * Apoyar auditorías internas y externas. * Controlar anticipos y legalizaciones. * Validar recaudos y consignaciones. * Coordinar con contabilidad, cartera y compras. Responsabilidades * Custodia y control de recursos financieros. * Cumplimiento oportuno de pagos. * Exactitud en conciliaciones. * Confidencialidad de información. * Control de flujo de caja. * Cumplimiento de políticas financieras. Formación académica * Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración o afines * Tecnólogo con experiencia también aplicable Experiencia requerida * Mínimo 2 años en tesorería * Manejo de bancos * Conciliaciones * Programación de pagos * Flujo de caja * Manejo de portales bancarios Lugar de trabajo: Empleo presencial