\- Recibir el dinero en efectivo, transferencia, cheques al día y posfechados y recibo de caja manual de ventasRegistrar en el SAP todos los recibo de caja y cheques posfechados. \- Realizar arqueo de caja.Custodiar el dinero en efectivo o cheques. \- Revisar diariamente los saldos bancarios y realizar el traslado de fondos requeridos. \- Revisar los movimientos diarios de todos los bancos.Realizar el recibo de caja para la cartera de Jamundí. \- Realizar cruce de notas credito de la zona de Cali Confirmar pagos por transferencia para despaho de mercancia Archivar los recibos de caja con el soporte de recibo de caja manual y copia del la transferencia o voucher. \- Diligenciar el formato de consignación de acuerdo al banco correspondiente. \- Entregar al mensajero el formato de consignación debidamente diligenciado con el dinero o cheques correspondientes para su respectiva consignación de forma diaria. \-El control de lo entregado se debe llevar por escrito donde el ambas partes firmen de recibido a conformidad. Realizar las consignaciones de efectivo y/o cheques en la entidad financiera.Registrar los depósitos de los traslados de caja al bancoArchivar los depósitos con el soporte de consignación sellado por el banco correspondiente. \- Realizar la programación de cuentas por pagar en el software SAP, de acuerdo al banco correspondiente, verificando que se encuentre la totalidad de las facturas programadas y su contabilización. Registrar el pago en el sistema de información de CODINTER. \- Elaborar los cheques para pago, hacerlos firmar de conformidad a las condiciones de manejo del Banco. \- Realizar seguimiento y control a los proveedores nacionales, ordenando la programación de pagos de forma periódica. \- Realizar el pago de nomina quincenal y de gastos de viaje.Elaborar y entregar al personal correspondiente la autorización de desembolso para pago de impuestos de nacionalización, registrando el pago en el reporte de control correspondiente.Archivar de acuerdo al tipo de documento, con respectivo soporte de pago. \- Enviar relación de pago a los proveedores con su correspondiente soporte de pago. Tipo de puesto: Tiempo completo