Analista de tesoreria

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un Analista de Tesorería para gestionar la cartera de clientes, asegurar la eficiencia en la recuperación de cartera, el control de liquidez y el adecuado manejo de los flujos de caja. Puntos Destacados: 1. Gestionar integralmente la cartera de clientes y ejecutar planes de cobranza. 2. Apoyar la tesorería con flujos de caja y proyecciones financieras. 3. Implementar mejoras en procesos y políticas de cartera y caja. Buscamos un(a) Analista de Tesorería que desempeñe un rol clave en la gestión financiera de la compañía, asegurando la eficiencia en la recuperación de cartera, el control de liquidez y el adecuado manejo de los flujos de caja. Responsabilidades Gestión y seguimiento integral de la cartera de clientes: análisis de antigüedad de saldos, cobranzas preventivas y correctivas. Elaboración y ejecución de planes de cobranza y seguimiento a mora crítica. Negociación con clientes, acuerdos de pago y reestructuraciones. Conciliación, depuración y control de cuentas por cobrar; verificación y aplicación de pagos. Registro y control de movimientos en el sistema financiero y archivo de soportes. Apoyo a tesorería: elaboración y actualización de flujos de caja diarios, semanales y mensuales. Proyecciones financieras de corto y mediano plazo. Programación y ejecución de pagos y transferencias; control de liquidez. Conciliaciones bancarias y seguimiento a remesas y confirmaciones de pago. Propuesta e implementación de mejoras en procesos, controles y políticas de cartera y caja. Requisitos: Profesional en Administración, Finanzas, Contabilidad o carreras afines. Mínimo 5 años de experiencia en gestión de cartera y cobranzas, en tesorería y manejo de flujos de caja. Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas complejas, análisis y modelación básica). Manejo de power BI, dashboard y automatización de procesos Experiencia en conciliaciones bancarias y manejo de ERP o software financiero. Ubicación (requisito indispensable): Residir cerca del corredor Calle 80 – Siberia o Funza, o Cota, o contar con facilidad de desplazamiento. Salario: 3.000.000 + prestaciones de ley. (pagos mensuales). -Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional 3 años de experiencia Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria