Analista de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un Analista de Tesorería para gestionar el flujo de caja y las obligaciones de pago, contribuyendo a la estabilidad financiera. Puntos Destacados: 1. Gestionar eficientemente el flujo de caja y pagos nacionales/internacionales. 2. Administración de instrumentos financieros y seguimiento bancario. 3. Profesional con conocimientos en normativa cambiaria y NIIF. En **MPS Mayorista** estamos en búsqueda de un/a ANALISTA DE TESORERÍA comprometido y responsable, para integrarse a nuestro equipo. **Profesional en administración de empresas, Economía, Finanzas y afines**, que deberá gestionar y ejecutar los procesos de tesorería de la compañía, garantizando el control eficiente del flujo de caja, el cumplimiento oportuno de obligaciones de pago nacionales e internacionales, la administración de instrumentos financieros y el seguimiento de posiciones bancarias, contribuyendo a la estabilidad financiera de la organización. **Funciones principales** * **Gestión de flujo de caja**: elaborar y actualizar diariamente el flujo proyectado semanal y mensual. * **Pagos nacionales**: ejecutar pagos a proveedores en COP y verificar comprobantes de egreso. * **Pagos internacionales**: tramitar transferencias en USD, cumplir requisitos cambiarios y hacer seguimiento a la recepción de pagos. * **Gestión cambiaria**: monitorear TRM, apoyar contratación de coberturas y calcular diferencias en cambio. **Conocimientos técnicos requeridos** * **Normativa cambiaria** (Banco de la República, DIAN). * **Instrumentos financieros básicos**. * **Plataformas bancarias** (Bancolombia, Occidente, Davivienda). * **Excel intermedio** * **Contabilidad y NIIF**. * Lectura e interpretación de extractos bancarios y documentos de comercio exterior. **Competencias blandas** * **Orientación al detalle** y precisión numérica. * **Trabajo bajo plazos** estrictos. * **Discreción** en el manejo de información. * **Comunicación asertiva** con proveedores, bancos y áreas internas. * **Proactividad** y anticipación de necesidades de liquidez. * Organización y gestión eficiente del tiempo. **Condiciones de la oferta:** * Salario: Rango salarial de acuerdo a experiencia. * Contrato: Indefinido * Horario: Lunes a viernes, modalidad presencial Km 2 vía Cota, saliendo por la 30 a 5 minutos del MEDPLUS Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido Lugar de trabajo: Empleo presencial