analista de tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un profesional para fortalecer el área financiera, garantizando el control de tesorería, la ejecución de pagos y la confiabilidad contable en un entorno dinámico. Puntos Destacados: 1. Participación en procesos clave del negocio. 2. Exposición a la gestión financiera de la organización. 3. Entorno estable y en crecimiento. ¿Quiénes somos? Somos una compañía del sector alimentos e inmobiliario, con operación dinámica y en crecimiento. Buscamos fortalecer el área financiera con un perfil que garantice el control de la tesorería, la correcta ejecución de pagos y la confiabilidad de la información contable. Ofrecemos un entorno estable, con participación en procesos clave del negocio y exposición a la gestión financiera de la organización. ________________________________________ Propósito del cargo Gestionar de manera integral los procesos de tesorería de la compañía, asegurando la correcta ejecución de pagos, el control de saldos bancarios, la administración de recursos y la adecuada causación y registro contable de las operaciones, con el fin de garantizar la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las obligaciones económicas. ________________________________________ Responsabilidades del cargo I. Gestión de pagos y tesorería • Programar, ejecutar y controlar los pagos a proveedores, contratistas y terceros • Realizar giros a través de portales bancarios y manejo de token • Validar anticipos, retenciones y condiciones de pago antes de ejecutar transacciones • Elaborar comprobantes de egreso y soportes de pago • Ejecutar pagos de nómina y personal operativo (incluido personal en campo – Orocué) • Gestionar pagos recurrentes y cuentas específicas asignadas por la organización II. Control bancario y conciliaciones • Monitorear saldos y movimientos en cuentas bancarias (Banco de Bogotá, Bancolombia, Davivienda) • Realizar conciliaciones bancarias de las diferentes compañías • Gestionar fondos de inversión y su respectiva conciliación • Elaborar reportes financieros relacionados con bancos • Reportar información a banco de la república y negociar con mesa de dinero III. Registro contable y causación • Realizar causación de facturas de gastos y devoluciones • Registrar operaciones contables que no afectan inventarios • Apoyar procesos de cierre contable mensual • Revisar cuentas contables, saldos y movimientos • Gestionar el control y depuración de cuentas por pagar y cuentas por cobrar • Realizar control y seguimiento de anticipos en cuentas contables IV. Gestión de cartera y recaudos • Elaborar recibos de caja • Actualizar y controlar cartera • Apoyar la depuración de módulos de cartera en el sistema V. Cumplimiento fiscal y reportes • Expedir certificados de retención a proveedores • Elaborar y reportar información cambiaria al Banco de la República • Apoyar en la generación de información exógena (cuando aplique) • Realizar procesos asociados a legalización de compra de divisas VI. Administración de recursos y control operativo • Controlar y administrar cajas menores (incluyendo distribución de fondos y seguimiento) • Realizar control y revisión de tarjetas de crédito corporativas • Gestionar el control de fondos internos (ej. fondo de bienestar) • Controlar pagos y registros asociados a operaciones específicas (ej. compra de ganado) • Realizar seguimiento a compras, obras y gastos operativos en campo (Orocué) VII. Soporte administrativo y gestión transversal • Gestionar pagos de servicios públicos y obligaciones recurrentes • Administrar correo del área contable y dar respuesta a solicitudes • Enviar y gestionar facturación recibida • Apoyar en la consecución de documentación para requerimientos • Coordinar con áreas como logística para depuración de anticipos • Apoyar solicitudes administrativas de la gerencia y jefaturas VIII. Apoyo a compras y gestión con proveedores • Apoyar procesos de negociación con proveedores • Revisar cotizaciones y condiciones comerciales • Validar documentación de terceros previo a pagos • Apoyar compras administrativas (ej. tiquetes, suministros, servicios) ________________________________________ Requisitos Formación académica • Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración o áreas afines • Diplomado en finanzas o negocios internacionales ________________________________________ Experiencia • Experiencia mínima de 2 a 3 años en tesorería o áreas contables • Experiencia en manejo de pagos, conciliaciones bancarias y causación • Experiencia en control de recursos y gestión operativa financiera ________________________________________ Conocimientos • Manejo de portales bancarios y pagos electrónicos • Conciliaciones bancarias • Causación contable • Retenciones e impuestos básicos • Manejo de Excel intermedio • Sistemas contables o ERP ________________________________________ Competencias • Organización y control • Alto nivel de responsabilidad • Atención al detalle • Manejo de información confidencial • Capacidad analítica • Proactividad y autonomía • Capacidad de respuesta bajo presión ________________________________________ Condiciones laborales • Contrato a término indefinido • Modalidad presencial – Corabastos • Jornada laboral de lunes a viernes • Asignación salarial: $3.000.000. -Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional 3 años de experiencia Conocimientos: Conciliaciones bancarias, Gestión de pagos Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria