Analista de Tesorería

Descripción

Resumen del Puesto: Profesional responsable de gestionar los recursos financieros, controlando ingresos y egresos, manejando bancos y flujos de caja para asegurar liquidez y cumplimiento. Puntos Destacados: 1. Gestiona recursos financieros y asegura liquidez. 2. Controla ingresos, egresos y flujos de caja. 3. Garantiza el cumplimiento de obligaciones financieras. Objetivo del cargo Garantizar la correcta gestión de los recursos financieros de la compañía mediante el control de ingresos y egresos, manejo de bancos, programación de pagos, conciliaciones y flujo de caja, asegurando liquidez, cumplimiento de obligaciones y confiabilidad en la información financiera. Funciones principales * Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual. * Programar pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras. * Realizar conciliaciones bancarias. * Registrar movimientos financieros en el sistema contable. * Controlar cuentas bancarias y saldos disponibles. * Gestionar transferencias, pagos electrónicos y cheques. * Verificar soportes para pagos. * Controlar vencimientos de obligaciones. * Administrar portales bancarios. * Apoyar en cierres contables y financieros. * Preparar reportes de tesorería. * Apoyar auditorías internas y externas. * Controlar anticipos y legalizaciones. * Validar recaudos y consignaciones. * Coordinar con contabilidad, cartera y compras. Responsabilidades * Custodia y control de recursos financieros. * Cumplimiento oportuno de pagos. * Exactitud en conciliaciones. * Confidencialidad de información. * Control de flujo de caja. * Cumplimiento de políticas financieras. Formación académica * Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración o afines * Tecnólogo con experiencia también aplicable Experiencia requerida * Mínimo 2 años en tesorería * Manejo de bancos * Conciliaciones * Programación de pagos * Flujo de caja * Manejo de portales bancarios Lugar de trabajo: Empleo presencial