AUXILIAR CONTABLE

Descripción

Resumen del Puesto: Apoyar la gestión contable y financiera de la compañía mediante la elaboración, verificación y control de reportes, revisión de cajas y validación de soportes de pago. Puntos Destacados: 1. Gestión contable y financiera esencial 2. Elaboración y control de reportes financieros 3. Revisión y validación de soportes de pago **AUXILIAR CONTABLE** **OBJETIVO** Apoyar la gestión contable y financiera de la compañía mediante la elaboración, verificación y control de reportes BSP y NO BSP (KIU), revisión de cajas, control de precompras, validación de soportes de pago y generación de informes. **EDUCACIÓN** Se requiere un técnico o tecnólogo en una de las siguientes áreas: ● Contabilidad y Finanzas ● Economía O afines a las anteriores. **FORMACION** Word, Excel, correo electrónico, en lo posible tener conocimiento de software contable\- Integra. **EXPERIENCIA** Se requiere una experiencia mínima de un año (1\) o dos años (2\) en cargos similares y en el sector turístico. **SALARIO** :$2\.200\.000 Dependiendo de pruebas de conocimiento. **MODALIDAD DE TRABAJO** Presencial Se informa que este proceso de selección está habilitado exclusivamente para candidatos con residencia actual en Bogotá. **FUNCIONES:** 1\. Generar listados diarios de tiquetes BSP y no BSP (KIU). y verificar que todos los tiquetes expedidos se encuentren remisionados o facturados. Aplicando el PD\-FI\-003 “Elaboración y pago de reportes”. 2\. Recibir y revisar los vouchers de tarjetas de crédito de pago de tiquetes, para adicionarlos al reporte semanal. (Archivo Virtual). 3\. Elaborar y entregar oportunamente los reportes BSP semanales, verificando que lo cobrado sea igual a lo remisionado o facturado en el sistema contable. Aplicando el PD\-FI\-003 “ Elaboración y pago de reportes”. 4\. Elaborar y entregar oportunamente los reportes NO BSP (KIU). Estos reportes son quincenales. Se debe tener en cuenta si es precompra o si es reporte para pago a la aerolínea. Cuando es para pago a la aerolínea se debe pasar a tesorería en los tiempos establecidos para tal fin. Aplicando el PD\-FI\-003 “Elaboración y pago de reportes”. a. Verificar que las ACM, ADM, RFN (reembolsos) relacionados en la factura BSP, estén debidamente documentados y archivados en las carpetas virtuales para tal fin.. b. Verificar diariamente en el portal del BSP la generación realizada por Iata de ACM o ADM e informar al asesor comercial para su respectiva disputa o aceptación. Mediante formato FAD062 Notas cargo ADM c. Verificar los reembolsos de las aerolíneas no BSP (KIU) que estén debidamente registrados en el FAD150 y que la liquidación coincida con la reembolsada. d. Realizar el control de las precompras con aerolíneas. Aplicando el PD\-FI\-003 “ Elaboración y pago de reportes”. Debe controlar mensualmente que el saldo en KIU sea igual al saldo en el programa contable. e. Informar diariamente al comité financiero los valores facturados y el saldo de las precompras, antes de las 10:30 am. 5\. Realizar la revisión diaria de cajas de centro 93 y principal. a. Con los movimientos de caja entregados por el Cajero (oficina Principal) y Cajero\- Facturador (Centro93, se revisa que los recibos de caja estén en consecutivo, completos y que los valores correspondan. b. Con los soportes adjuntos a cada recibo de caja (consignación y/o comprobante de tarjeta de crédito), en el sistema (movimiento contable) se verifica que los valores estén ingresados en las cuentas que correspondan. 6\.Elaborar los diferentes informes de ventas mensuales de las cuentas corporativas. Estos informes se elaboran y se envían los primeros días de cada mes de acuerdo con los listados entregados de cuentas. 7\. Realizar la causación de facturas, cuentas de cobro o depósitos de proveedores turísticos y liquidar el ingreso de los productos facturados. Netos. Aplicando los depósitos de acuerdo a lo informado. Si el proveedor tiene depósitos que no han sido solicitados para aplicar le debe informar al colaborador del área de ventas si se aplican o no, mediante correo electrónico. 8\. Realizar las causaciones de las compras realizadas con las tarjetas de crédito de Colombian Tourist y verificar soportes de compra. 9\. Liquidar y causar comisiones de vendedores externos de clientes Corporativos, consolidación y Mayoreo. 10\. Enviar las cuentas de cobro y documentos equivalentes a los vendedores externos. 11\. Realizar la causación de gastos administrativos fijos mensuales, de acuerdo a la factura o cuenta de cobro de los proveedores. Se debe tener en cuenta la autorización respectiva de la gerencia y/o la persona designada. 12\. Reversar la comisión de vendedores en caso de reembolsos. 13\. Realizar nota débito o crédito de cuentas por pagar de proveedores en los casos que se requiera. 14\. Realizar el registro contable del reembolso de caja menor. 15\. Conciliación de las cuentas: 2205, 2210, 2335, 28151003, 28151006, 28151010 Tipo de puesto: Indefinido Lugar de trabajo: Empleo presencial