Treasury Manager

Descripción

Resumen del Puesto: Liderar la gestión de Tesorería y Cartera, optimizando el capital de trabajo y las relaciones financieras para apoyar la toma de decisiones del negocio. Puntos Destacados: 1. Liderar la gestión estratégica de Tesorería y Cartera 2. Negociación estratégica con entidades financieras 3. Generación de reportes financieros y KPIs para alta dirección **Resumen del cargo** Liderar la gestión de Tesorería y Cartera, asegurando la liquidez, el control del flujo de caja y la recuperación oportuna de ingresos. Responsable de optimizar el capital de trabajo, cumplir con obligaciones financieras y gestionar relaciones con entidades bancarias y organismos de control, apoyando la toma de decisiones del negocio. **Principales funciones** * + Definir y ejecutar la estrategia de flujo de caja y capital de trabajo. + Elaborar, analizar y hacer seguimiento a proyecciones de flujo de caja de corto y mediano plazo. + Gestionar relaciones estratégicas y negociaciones con entidades financieras (créditos, cupos, productos financieros). + Supervisar el proceso de recaudo, cartera y cobranza, asegurando la optimización del ciclo de efectivo. + Controlar y ejecutar pagos, obligaciones financieras y compromisos con terceros. + Coordinar cierres contables asociados a tesorería y cartera. + Garantizar el cumplimiento de reportería regulatoria (Banco de la República u otros entes) y atender auditorías internas y externas. + Identificar riesgos financieros y proponer estrategias de mitigación. + Generar reportes financieros y KPIs para la alta dirección. + Dominio de ingles **Requisitos para postularse** * Profesional en Contaduría, Finanzas, Economía o carreras afines. * Experiencia sólida en Tesorería, Cartera y gestión de capital de trabajo * Experiencia en negociaciones financieras, productos bancarios y reportería regulatoria. * Alta capacidad analítica, liderazgo, pensamiento estratégico y comunicación efectiva.