Analista Operaciones Fondos

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos un Analista de Operaciones Fondos para analizar y actuar en el proceso de cierre de Fondos de Inversión y Portafolios, garantizando su valoración y distribución. Puntos Destacados: 1. Ejecutar el proceso de registro y validación de operaciones de inversión. 2. Analizar y ejecutar la valoración y cierre de Fondos de Inversión y mutuos. 3. Verificar tasas para valoración de carteras y precios de activos. En **Credicorp Capital** buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista de Operaciones Fondos** cuyo objetivo es analizar y actuar en el proceso de cierre de los Fondos de Inversión y Portafolios de terceros de la compañía de manera que se garantice la valoración y distribución de los mismos, para la trasmisión de la información a las entidades de control, clientes y miembros de la organización. **Tus principales responsabilidades serán:** * Ejecutar el proceso de registro y validación por ingreso y/o cumplimiento de las operaciones de inversión de Renta Fija, Renta Variable e Intermediación Financiera (Compras, ventas, simultaneas y repos) para los Fondos de inversión y Fondos mutuos. * Ejecutar, validar y conciliar las cuentas bancarias y contables de los fondos garantizando su correcto movimiento * Ejecutar en la creación y registro de operaciones y emisores de instrumentos financieros como ETF, Fondos Mutuos, Bonos entre otros tanto en Fondos de inversión como en los portafolios de los fondos. * Verificar tasas para valoración de la cartera de los fondos, según los instrumentos financieros y/o futuros, precios de activos en el exterior publicados en las diferentes de plataformas de los proveedores; así como indicadores económicos y monedas extranjeras. * Analizar y ejecutar la valoración y cierre de cada uno de los Fondos de Inversión y mutuos, garantizando el correcto movimiento, variación en VC y Rentabilidad de los mismos. **Requisitos:** Profesional en ingeniería financiera, economía, contaduría, administración de empresas y/o carreras a fin. **Experiencia:** Dos (02\) años de experiencia desempeñando funciones en áreas de operaciones de fondos de inversión. **Conocimientos****:** * Excel Intermedio\- avanzado (Indispensable) * Power BI Intermedio (Deseable) * Power Query Intermedio (Deseable) **Locación:** Bogotá, Colombia.